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【央视新闻客户端】
千亿级私募高毅资产 ,最新美股持仓近日曝光。
近日,高毅资产在美国证券交易委员会(SEC)公布了2025年末的美股持仓情况 。数据显示,截至2025年末,高毅资产在美股市场持有13家公司的股票 ,总市值超过6亿美元。从前十大持仓股情况来看,中概股是其布局重点,而且去年四季度高毅资产还加仓了拼多多、贝壳等中概股 ,并且新进买入了逸仙电商。
在业内人士看来,在政策引导下,内需企稳是大概率事件 ,经济修复也将持续实现,相关中国优秀企业有望迎来业绩改善带来的估值提升 。
重仓中概股
美国证券交易委员会公开资料显示,截至2025年末 ,高毅资产美股持仓的前十大重仓股分别为华住酒店集团、拼多多 、谷歌、百胜中国、贝壳 、雾芯科技、网易、爱奇艺、台积电和ISHARES TR,中概股占据主导地位。
值得注意的是,华住酒店集团已经连续多个季度成为高毅资产美股第一大重仓股。
据公开资料 ,华住酒店集团2025年第三季度的酒店营业额为306亿元,同比增长17.5% 。去年三季度,华住酒店集团新开业酒店数749家,创下2025年前三季度新高。截至2025年三季度末 ,该集团在营酒店总数超过12000家,日均房价(ADR)为304元,为2024年同期的100.9% ,华住会会员数量突破3亿,为全球第一,2025年三季度会员预订的间夜量同比增长19.7%。
大手笔加仓拼多多
从加仓动作来看 ,受益于经济复苏的中概股备受高毅资产青睐 。
美国证券交易委员会信息显示,截至去年末,高毅资产持有拼多多133.3万股 ,相较于去年三季度末大手笔增持了62.9万股。值得注意的是,同为千亿级私募的景林资产去年四季度也加仓了拼多多超60万股。
从业绩来看,去年三季度拼多多实现营业收入1082.8亿元 ,同比增长9%,营收增速首次降至个位数区间。拼多多集团执行董事 、联席CEO赵佳臻在财报电话会上表示,市场竞争加剧,叠加“千亿扶持计划 ”下对生态的持续投入 ,导致收入继续承压,经营利润率同比、环比双双下降 。
在此背景下,拼多多股价陷入调整 ,去年四季度股价回撤超14%,景林资产和高毅资产去年四季度的加仓动作颇有些抄底意味。
另外,去年四季度 ,高毅资产还增持贝壳49.6万股,增持雾芯科技32.5万股,增持爱奇艺141万股 ,并新进买入逸仙电商。
2026年内需有望逐步复苏
事实上,不仅是高毅资产,多家私募2026年对内需修复进展预期乐观 ,认为可选消费、地产等板块存在机会 。
星石投资首席研究官喻宗亮分析称,国内消费彻底修复需要逐步观察,但拐点大概率越来越近了。
具体来看,首先 ,地产周期对消费的扰动效应正在逐步减弱,内需正在被更多其他行业的发展所拉动;其次,社会资金活跃度不断提高 ,有望对经济修复形成正向作用;再次,政策层面的积极信号正在不断释放,如取消部分出口退税并增加内需领域支持。
“整体而言 ,我们已经越来越接近内需趋势向上的拐点,内需板块表现的机会也将越来越多 。”喻宗亮直言。
和谐汇一消费精选投资经理赵雪也表示,高频数据显示近期房价下跌趋势放缓 ,房价稳定将显著有利于消费信心恢复。后续可以重点关注偏内需的结构性增长机会,如受益于出行需求韧性强的酒店行业,以及现制茶咖 、化妆品等细分方向 。
作者:马嘉悦
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